近日，萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公司債券更名公告。
公告中稱，由于債券發(fā)行跨年度，且按照最新萬達(dá)債券命名規(guī)則，“萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券”更名為“萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券”。
另外，觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于債券募集說明書中獲悉，萬達(dá)集團(tuán)此次債券采取分期發(fā)行方式，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過4.24億元(含4.24億元)，債券期限為3年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。
本期債券的票面利率在存續(xù)期內(nèi)前2年固定不變；在存續(xù)期的第2年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前2年票面利率加調(diào)整基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后1年固定不變。
本期債券起息日為2020年4月14日，付息日為2021年至2023年每年的4月14日，兌付日為2023年4月14日。
公告中還披露，本期債券上市前，萬達(dá)集團(tuán)最近一期末的凈資產(chǎn)為241.86億元(截至2019年9月30日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì))，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為45.86%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為65.06%；本期債券上市前，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為24.88億元(2016年、2017年及2018年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值)，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。
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